Resumo
A empresa de contabilidade trabalha com folhas de cálculo, emails, plataformas contabilísticas, exportações de ERP e documentos digitalizados, pelo que a introdução de dados, a reconciliação e o reporting demoram tempo. A validação também atrasa as decisões.
A solução tornou-se um software de relatórios financeiros que conecta fontes financeiras, atualiza relatórios, apoia modelos de folhas de cálculo e reúne a revisão num único espaço de trabalho.
O software foi concebido para reduzir o trabalho manual recorrente e os erros em todo o processo de reporting financeiro da empresa.
História do cliente
O cliente é uma empresa de contabilidade da Polónia. Gere contabilidade, conformidade fiscal e preparação de auditorias.
O reporting financeiro do cliente decorre em folhas de cálculo, sistemas contabilísticos e outros ficheiros.
A empresa de contabilidade trabalha com folhas de cálculo, emails e plataformas contabilísticas. As exportações de ERP e os documentos digitalizados acrescentam mais fontes.
A introdução de dados, a reconciliação, o reporting e a validação consomem tempo e criam lacunas de controlo.
O pedido era simples: conectar as fontes financeiras da empresa, atualizar relatórios financeiros, automatizar o trabalho em folhas de cálculo e fornecer dashboards para KPIs e tendências financeiras.
A solução foi estruturada como módulos conectados para importar dados, atualizar relatórios, reconciliar totais e comparar previsões. O design manteve a revisão profissional no processo, acrescentando mensagens de validação, informações de estado e alertas de anomalias.
O cliente pediu
- Conectar dados financeiros entre folhas de cálculo, sistemas contabilísticos, ERP, banca, CRM e ferramentas analíticas.
- Atualizar relatórios de rentabilidade, fluxo de caixa, balanços, despesas, orçamentos, KPIs e gestão.
- Criar modelos Excel ou Google Sheets com fórmulas, tabelas dinâmicas, macros, VBA ou scripts.
- Apresentar dashboards de KPIs, tendências, análises, detalhamento e atualizações programadas.
Porque o software pronto não era adequado
Os produtos prontos de automação de contas a pagar processam faturas e transações de fornecedores, mas as suas descrições não abrangem todo o processo financeiro da empresa. A solução personalizada foi concebida para combinar reporting, previsões e reconciliação num só lugar. Também manteve a automação de folhas de cálculo, a validação, os dashboards e a revisão profissional juntos.
Visão geral do projeto
A solução foi concebida com base nas fontes de dados e regras financeiras reais da empresa. Uma primeira versão funcional utilizou ficheiros típicos para verificar como os dados entravam no sistema, como eram transformados e para onde iam os resultados.
O espaço de ligação de dados conecta folhas de cálculo, ficheiros Excel, dados CSV e fontes contabilísticas ou ERP. Um modelo Excel aprovado mantém as informações importadas organizadas, enquanto as mensagens de validação e o estado da importação tornam os problemas visíveis.
O dashboard financeiro atualiza as informações e apresenta rentabilidade, fluxo de caixa, despesas e métricas financeiras calculadas. Relatórios e filtros personalizados mantêm a visualização focada nas necessidades de reporting da empresa.
A revisão de reconciliação compara os totais das transações e separa os itens correspondentes, não correspondentes e duplicados. Os alertas de anomalias destacam discrepâncias, enquanto o estado da revisão mostra o progresso da verificação.
O modelo de previsões e cenários utiliza dados financeiros históricos e atuais para apresentar projeções de fluxo de caixa, projeções do balanço e comparações de cenários. Os módulos foram adicionados um a um para que a empresa pudesse ajustar regras, modelos e definições antes da introdução da etapa seguinte.
Principais funcionalidades entregues
- Conectar fontes de dados financeiros
- Importar modelos Excel aprovados
- Validar dados financeiros importados
- Atualizar relatórios financeiros personalizados
- Calcular rentabilidade e métricas financeiras
- Reconciliar totais e transações
- Sinalizar duplicados, discrepâncias e anomalias
- Criar previsões de fluxo de caixa e balanço
- Comparar cenários financeiros
- Rever dashboards e gráficos de KPIs
